沖縄セルラー電話

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,188

17,927

減価償却費

6,471

6,585

固定資産除却損

503

319

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△302

△149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△59

△2

契約損失引当金（△は減少）

△28

451

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

△9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△543

△176

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

348

21

受取利息及び受取配当金

△34

△72

売上債権の増減額（△は増加）

△7,883

△5,987

工事負担金等受入額

△4,951

－

工事負担金等圧縮額

4,951

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△238

401

仕入債務の増減額（△は減少）

△354

904

未払金の増減額（△は減少）

1,426

△565

その他

△857

474

小計

15,687

20,122

利息及び配当金の受取額

34

72

法人税等の支払額

△4,391

△5,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,330

15,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,505

△5,565

無形固定資産の取得による支出

△69

△96

投資有価証券の取得による支出

△83

△585

関係会社貸付けによる支出

△26,120

△32,565

関係会社貸付金の回収による収入

35,990

35,249

工事負担金等受入による収入

4,951

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

11

－

その他の支出

△295

△210

その他の収入

35

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,913

△3,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△62

△38

自己株式の取得による支出

△11,330

△5,369

自己株式の売却による収入

1

－

配当金の支払額

△4,803

△5,756

非支配株主への配当金の支払額

△11

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△140

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,346

△11,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△101

343

現金及び現金同等物の期首残高

3,263

3,162

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,162

※ 3,506