沖縄セルラー電話

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,130

17,188

減価償却費

6,182

6,471

固定資産除却損

595

503

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△400

△302

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△5

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△109

△59

契約損失引当金（△は減少）

157

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

60

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△543

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81

348

受取利息及び受取配当金

△51

△34

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,212

△7,883

工事負担金等受入額

－

△4,951

工事負担金等圧縮額

－

4,951

棚卸資産の増減額（△は増加）

△104

△238

仕入債務の増減額（△は減少）

59

△354

未払金の増減額（△は減少）

△522

1,426

その他

△430

△857

小計

19,216

15,687

利息及び配当金の受取額

51

34

法人税等の支払額

△4,625

△4,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,642

11,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,867

△9,505

無形固定資産の取得による支出

△114

△69

投資有価証券の取得による支出

△141

△83

投資有価証券の売却による収入

14

－

関係会社短期貸付金による支出

△33,403

△26,120

関係会社短期貸付金の回収による収入

37,844

35,990

工事負担金等受入による収入

－

4,951

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

11

その他の支出

△287

△295

その他の収入

17

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,938

4,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△98

△62

自己株式の取得による支出

△3,920

△11,330

自己株式の売却による収入

－

1

配当金の支払額

△4,591

△4,803

非支配株主への配当金の支払額

△21

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,000

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,633

△16,346

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

70

△101

現金及び現金同等物の期首残高

3,193

3,263

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,263

※ 3,162