光通信

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,628

45,846

減価償却費

1,652

2,037

のれん償却額

3,126

3,739

負ののれん発生益

△740

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

113

3,392

受取利息及び受取配当金

△1,651

△2,237

支払利息

470

690

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,791

△15,205

投資有価証券評価損益（△は益）

567

100

投資事業組合等損益（△は益）

△770

139

持分法による投資損益（△は益）

△976

2,145

段階取得に係る差損益（△は益）

△3,593

△973

子会社株式売却損益（△は益）

△38

△1,661

減損損失

524

630

固定資産除売却損益（△は益）

299

184

売上債権の増減額（△は増加）

△18,672

9,898

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,456

2,126

未収入金の増減額（△は増加）

503

△81

仕入債務の増減額（△は減少）

11,482

△6,983

未払金の増減額（△は減少）

7,799

△5,087

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△7,429

△8,396

その他の流動負債の増減額（△は減少）

861

△90

その他の営業活動によるキャッシュ・フロー

209

△676

小計

30,118

29,528

利息及び配当金の受取額

1,846

2,452

利息の支払額

△498

△784

法人税等の支払額

△6,585

△15,743

法人税等の還付額

2,630

338

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,511

15,790

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,809

△5,313

有形及び無形固定資産の売却による収入

4

802

投資有価証券の取得による支出

△43,586

△13,976

投資有価証券の売却による収入

25,893

39,016

子会社株式の取得による支出

△435

△54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△341

△13,495

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

261

720

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

610

貸付けによる支出

△3,538

△15,008

貸付金の回収による収入

2,946

6,207

敷金保証金の払込による支出

△867

△760

敷金及び保証金の回収による収入

470

447

その他の投資活動によるキャッシュ・フロー

282

83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,719

△721

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,743

5,333

長期借入れによる収入

6,800

7,161

長期借入金の返済による支出

△4,852

△5,134

社債の発行による収入

19,934

-

社債の償還による支出

△5,874

△453

少数株主による株式払込による収入

1,011

70

自己株式の取得による支出

△22,001

△1,339

配当金の支払額

△6,021

△7,350

少数株主への配当金の支払額

△153

△524

リース債務の返済による支出

△49

△174

セール・アンド・リースバックによる収入

-

392

その他の財務活動によるキャッシュ・フロー

64

1,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,601

△323

現金及び現金同等物に係る換算差額

432

362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,826

15,108

現金及び現金同等物の期首残高

14,905

24,088

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,397

1,101

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△41

△38

現金及び現金同等物の期末残高

24,088

40,259