クロップス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,903

2,624

減価償却費

183

240

のれん償却額

586

96

減損損失

4

－

雇用調整助成金

△137

△59

感染症関連損失

20

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△0

受取利息及び受取配当金

△16

△25

支払利息

9

7

固定資産除売却損益（△は益）

5

8

投資有価証券評価損益（△は益）

－

33

売上債権の増減額（△は増加）

10

△396

棚卸資産の増減額（△は増加）

252

△326

仕入債務の増減額（△は減少）

14

452

差入保証金の増減額（△は増加）

105

△661

預り保証金の増減額（△は減少）

△99

826

未払消費税等の増減額（△は減少）

△167

△87

その他

△90

△91

小計

2,612

2,848

利息及び配当金の受取額

15

25

利息の支払額

△8

△7

法人税等の還付額

0

48

法人税等の支払額

△817

△745

雇用調整助成金の受取額

137

59

感染症関連損失による支出

△20

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,918

2,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△254

△468

有形固定資産の売却による収入

267

7

無形固定資産の取得による支出

△11

△8

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

事業譲受による支出

△40

△175

保険積立金の解約による収入

73

24

差入保証金の差入による支出

△62

△101

差入保証金の回収による収入

26

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△74

－

その他

△33

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112

△725

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250

△100

長期借入金の返済による支出

△317

△308

リース債務の返済による支出

△10

△12

自己株式の取得による支出

△414

－

配当金の支払額

△162

△153

非支配株主への配当金の支払額

△81

△80

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△80

子会社の自己株式の取得による支出

－

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,237

△871

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

554

687

現金及び現金同等物の期首残高

6,044

6,598

現金及び現金同等物の期末残高

6,598

7,285