クロップス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,756

1,903

減価償却費

201

183

のれん償却額

110

586

減損損失

274

4

事業再編損

53

－

雇用調整助成金

－

△137

感染症関連損失

－

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

8

受取利息及び受取配当金

△19

△16

支払利息

10

9

固定資産除売却損益（△は益）

9

5

売上債権の増減額（△は増加）

219

10

たな卸資産の増減額（△は増加）

983

252

仕入債務の増減額（△は減少）

△368

14

差入保証金の増減額（△は増加）

△661

105

預り保証金の増減額（△は減少）

831

△99

未払消費税等の増減額（△は減少）

153

△167

その他

252

△90

小計

3,783

2,612

利息及び配当金の受取額

18

15

利息の支払額

△11

△8

法人税等の還付額

17

0

法人税等の支払額

△665

△817

事業再編による支出

△48

－

雇用調整助成金の受取額

－

137

感染症関連損失による支出

－

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,094

1,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98

△254

有形固定資産の売却による収入

8

267

無形固定資産の取得による支出

△35

△11

投資有価証券の取得による支出

△52

△2

事業譲受による支出

－

△40

保険積立金の解約による収入

6

73

差入保証金の差入による支出

△92

△62

差入保証金の回収による収入

14

26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△138

△74

その他

△25

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△413

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

△250

長期借入れによる収入

840

－

長期借入金の返済による支出

△361

△317

リース債務の返済による支出

△8

△10

配当金の支払額

△143

△162

非支配株主への配当金の支払額

△64

△81

自己株式の取得による支出

△0

△414

財務活動によるキャッシュ・フロー

△338

△1,237

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,342

554

現金及び現金同等物の期首残高

3,701

6,044

現金及び現金同等物の期末残高

6,044

6,598