クロップス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,193

1,756

減価償却費

188

201

のれん償却額

81

110

減損損失

28

274

事業再編損

－

53

訴訟和解金

20

－

債務免除益

△58

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△61

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△7

受取利息及び受取配当金

△18

△19

支払利息

12

10

固定資産除売却損益（△は益）

56

9

投資有価証券評価損益（△は益）

57

－

売上債権の増減額（△は増加）

△206

219

たな卸資産の増減額（△は増加）

△516

983

仕入債務の増減額（△は減少）

△91

△368

差入保証金の増減額（△は増加）

△602

△661

預り保証金の増減額（△は減少）

712

831

その他

200

406

小計

1,033

3,783

利息及び配当金の受取額

17

18

利息の支払額

△13

△11

法人税等の還付額

－

17

法人税等の支払額

△852

△665

訴訟和解金の支払額

△20

－

事業再編による支出

－

△48

営業活動によるキャッシュ・フロー

165

3,094

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△593

△98

有形固定資産の売却による収入

66

8

無形固定資産の取得による支出

△30

△35

投資有価証券の取得による支出

△2

△52

事業譲受による支出

△54

－

差入保証金の差入による支出

△60

△92

差入保証金の回収による収入

28

14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△138

その他

11

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△634

△413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△600

長期借入れによる収入

300

840

長期借入金の返済による支出

△399

△361

リース債務の返済による支出

△13

△8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

792

－

非支配株主からの払込みによる収入

134

－

配当金の支払額

△95

△143

非支配株主への配当金の支払額

△27

△64

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

689

△338

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

221

2,342

現金及び現金同等物の期首残高

3,479

3,701

現金及び現金同等物の期末残高

3,701

6,044