クロップス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

885

1,205

減価償却費

136

123

のれん償却額

86

42

減損損失

－

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

31

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

△1

受取利息及び受取配当金

△15

△16

支払利息

24

15

固定資産除売却損益（△は益）

46

6

売上債権の増減額（△は増加）

107

△73

たな卸資産の増減額（△は増加）

△132

△244

仕入債務の増減額（△は減少）

143

△369

差入保証金の増減額（△は増加）

△531

△595

預り保証金の増減額（△は減少）

646

667

その他

△284

99

小計

1,159

871

利息及び配当金の受取額

14

16

利息の支払額

△22

△14

法人税等の還付額

73

5

法人税等の支払額

△240

△397

営業活動によるキャッシュ・フロー

983

479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△164

△115

有形固定資産の売却による収入

6

62

無形固定資産の取得による支出

△12

△10

投資有価証券の取得による支出

△202

△2

投資有価証券の売却による収入

4

－

差入保証金の差入による支出

△65

△57

差入保証金の回収による収入

7

81

その他

△171

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△597

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

350

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△713

△640

リース債務の返済による支出

△11

△15

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

41

7

配当金の支払額

△38

△67

非支配株主への配当金の支払額

△6

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△527

△272

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△142

189

現金及び現金同等物の期首残高

2,362

2,220

現金及び現金同等物の期末残高

2,220

2,409