クロップス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

432

885

減価償却費

121

136

のれん償却額

60

86

減損損失

15

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

4

受取利息及び受取配当金

△11

△15

支払利息

23

24

固定資産除売却損益（△は益）

10

46

関係会社整理損

50

－

売上債権の増減額（△は増加）

161

107

たな卸資産の増減額（△は増加）

△57

△132

仕入債務の増減額（△は減少）

△238

143

差入保証金の増減額（△は増加）

△426

△531

預り保証金の増減額（△は減少）

446

646

その他

178

△284

小計

728

1,159

利息及び配当金の受取額

10

14

利息の支払額

△23

△22

法人税等の還付額

23

73

法人税等の支払額

△372

△240

営業活動によるキャッシュ・フロー

367

983

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56

△164

有形固定資産の売却による収入

155

6

無形固定資産の取得による支出

△2

△12

投資有価証券の取得による支出

△1

△202

投資有価証券の売却による収入

－

4

関係会社株式の売却による収入

46

－

保険積立金の積立による支出

－

△193

差入保証金の差入による支出

△20

△65

差入保証金の回収による収入

13

7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△264

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△4

－

その他

31

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△103

△597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250

200

長期借入れによる収入

700

－

長期借入金の返済による支出

△804

△713

リース債務の返済による支出

－

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

41

配当金の支払額

△47

△38

非支配株主への配当金の支払額

△5

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

92

△527

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

355

△142

現金及び現金同等物の期首残高

2,006

2,362

現金及び現金同等物の期末残高

2,362

2,220