クロップス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,377

2,252

減価償却費

245

288

のれん償却額

65

207

減損損失

33

39

雇用調整助成金

△41

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

10

受取利息及び受取配当金

△41

△49

支払利息

7

9

固定資産除売却損益（△は益）

10

22

投資有価証券評価損益（△は益）

10

5

売上債権の増減額（△は増加）

△233

△526

棚卸資産の増減額（△は増加）

△130

△953

仕入債務の増減額（△は減少）

△320

83

差入保証金の増減額（△は増加）

△624

△418

前受収益の増減額（△は減少）

158

158

預り保証金の増減額（△は減少）

660

537

未払消費税等の増減額（△は減少）

206

△8

その他

278

366

小計

2,712

2,068

利息及び配当金の受取額

40

50

利息の支払額

△7

△9

法人税等の還付額

6

253

法人税等の支払額

△1,203

△842

雇用調整助成金の受取額

41

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,590

1,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△223

△96

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△25

△60

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

－

7

事業譲受による支出

△89

△36

保険積立金の解約による収入

10

7

差入保証金の差入による支出

△95

△12

差入保証金の回収による収入

38

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,258

－

その他

△408

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,053

△268

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

950

300

長期借入金の返済による支出

△248

△157

リース債務の返済による支出

△16

△23

配当金の支払額

△181

△189

非支配株主への配当金の支払額

△188

△196

新株予約権の発行による収入

－

2

自己株式の売却による収入

433

－

自己株式の取得による支出

－

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

114

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△278

子会社の自己株式の取得による支出

△806

△272

財務活動によるキャッシュ・フロー

56

△813

現金及び現金同等物に係る換算差額

128

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△277

463

現金及び現金同等物の期首残高

7,285

7,008

現金及び現金同等物の期末残高

7,008

7,472