スマートバリュー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

8,228

△75,889

減価償却費

121,714

130,354

のれん償却額

16,242

16,242

貸倒引当金の増減額（△は減少）

79

△84

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,236

2,593

受取利息及び受取配当金

△14

△21

支払利息

6,058

7,493

固定資産除却損

0

247

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

126,921

△48,948

棚卸資産の増減額（△は増加）

46,689

△4,967

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,421

4,457

未払金の増減額（△は減少）

△24,527

△9,616

未払消費税等の増減額（△は減少）

79,795

△79,791

預り金の増減額（△は減少）

△6,915

65,597

その他

30,212

△2,748

小計

400,298

4,918

利息及び配当金の受取額

14

21

利息の支払額

△6,767

△7,320

法人税等の支払額

△5,051

△18,702

法人税等の還付額

208,240

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

596,735

△21,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,100,000

―

有形固定資産の取得による支出

△13,323

△16,890

無形固定資産の取得による支出

△64,292

△35,828

敷金及び保証金の差入による支出

△4,335

△12,692

敷金及び保証金の回収による収入

6,245

11,036

その他

―

△338

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,175,706

△54,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

628,000

△139,440

長期借入れによる収入

358,000

―

長期借入金の返済による支出

△6,664

△91,114

株式の発行による収入

―

167,532

非支配株主からの払込みによる収入

386,689

49,582

自己株式の取得による支出

―

△50,331

自己株式の処分による収入

679

10,754

リース債務の返済による支出

△13,498

△15,085

割賦債務の返済による支出

△688

△110

配当金の支払額

△80,526

△80,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,271,990

△148,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

693,018

△224,395

現金及び現金同等物の期首残高

770,682

1,463,701

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,463,701

※ 1,239,306