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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△75,889

△360,479

減価償却費

130,354

135,044

のれん償却額

16,242

16,242

減損損失

―

47,935

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△84

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,593

13,403

受取利息及び受取配当金

△21

△14

支払利息

7,493

8,993

固定資産除却損

247

11

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△48,948

△599

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,967

28,931

仕入債務の増減額（△は減少）

4,457

△6,285

契約負債の増減額（△は減少）

688

276,464

前払費用の増減額（△は増加）

△3,331

△116,124

未払金の増減額（△は減少）

△9,616

45,004

未払消費税等の増減額（△は減少）

△79,791

△16,341

預り金の増減額（△は減少）

65,597

△41,528

その他

△105

14,931

小計

4,918

45,589

利息及び配当金の受取額

21

14

利息の支払額

△7,320

△8,446

法人税等の支払額

△18,702

△10,594

営業活動によるキャッシュ・フロー

△21,083

26,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

―

1,100,000

有形固定資産の取得による支出

△16,890

△619,588

無形固定資産の取得による支出

△35,828

△100,191

敷金及び保証金の差入による支出

△12,692

△34,830

敷金及び保証金の回収による収入

11,036

9,179

その他

△338

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,713

354,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△139,440

△127,820

長期借入れによる収入

―

216,640

長期借入金の返済による支出

△91,114

△72,820

株式の発行による収入

167,532

―

非支配株主からの払込みによる収入

49,582

189,030

自己株式の取得による支出

△50,331

―

自己株式の処分による収入

10,754

―

リース債務の返済による支出

△15,085

△15,605

割賦債務の返済による支出

△110

―

配当金の支払額

△80,384

△83,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,598

106,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△224,395

487,552

現金及び現金同等物の期首残高

1,463,701

1,239,306

現金及び現金同等物の期末残高

 1,239,306

 1,726,858