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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△360,479
1,243,815
減価償却費
135,044
448,111
のれん償却額
16,242
109,637
減損損失
47,935
68,384
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△18
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,403
37,784
ポイント引当金の増減額（△は減少）
―
675
受取利息及び受取配当金
△14
△823
支払利息
8,993
302,326
固定資産除却損
11
699
固定資産圧縮損
17,430
補助金収入
△17,430
事業譲渡損益（△は益）
△2,154,771
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△599
△22,486
棚卸資産の増減額（△は増加）
28,931
840
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,285
△5,445
契約負債の増減額（△は減少）
276,464
750,563
前払費用の増減額（△は増加）
△116,124
△45,049
未払金の増減額（△は減少）
45,004
233,748
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16,341
△152,286
預り金の増減額（△は減少）
△41,528
△20,920
その他
14,931
29,874
小計
45,589
824,661
利息及び配当金の受取額
14
823
利息の支払額
△8,446
△364,814
法人税等の支払額
△10,594
△9,581
法人税等の還付額
-
12,837
26,563
463,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,100,000
有形固定資産の取得による支出
△619,588
△1,125,981
無形固定資産の取得による支出
△100,191
△175,947
事業譲渡による収入
2,285,127
敷金及び保証金の差入による支出
△34,830
△106,526
敷金及び保証金の回収による収入
9,179
13,774
48
354,568
890,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△127,820
△360,740
長期借入れによる収入
216,640
1,783,360
長期借入金の返済による支出
△72,820
△256,016
非支配株主からの払込みによる収入
189,030
49,740
リース債務の返済による支出
△15,605
△103,602
割賦債務の返済による支出
△4,997
配当金の支払額
△83,004
△62,255
106,420
1,045,488
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
487,552
2,399,908
現金及び現金同等物の期首残高
1,239,306
1,726,858
現金及び現金同等物の期末残高
4,126,767
