テレビ朝日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,467 | 23,619 |
| 減価償却費 | 10,296 | 10,148 |
| 減損損失 | - | 2,574 |
| のれん償却額 | 610 | 610 |
| 固定資産廃棄損 | 149 | 243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,655 | △3,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 371 | 300 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | △25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 602 | △393 |
| 受取配当金 | △1,239 | △1,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,389 | △7,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,348 | △2,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,740 | △1,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,146 | 4,491 |
| その他 | 3,022 | △2,205 |
| 小計 | 35,750 | 23,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,187 | 2,585 |
| 法人税等の還付額 | 498 | 38 |
| 法人税等の支払額 | △8,309 | △10,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,126 | 15,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △82,819 | △56,902 |
| 有価証券の償還による収入 | 92,000 | 45,400 |
| 信託受益権の取得による支出 | - | △2,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,200 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,649 | △14,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,719 | △1,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △272 | △1,154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,972 | 3,505 |
| その他 | △85 | △210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,625 | △25,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △4,229 | △5,286 |
| その他 | △334 | △1,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,563 | △6,600 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 106 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,254 | △16,202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,062 | 77,317 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 77,317 | 61,114 |
