テレビ朝日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,833 | 30,467 |
| 減価償却費 | 10,661 | 10,296 |
| 減損損失 | 198 | - |
| のれん償却額 | 362 | 610 |
| 固定資産廃棄損 | 147 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,223 | △4,655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 429 | 602 |
| 受取配当金 | △1,298 | △1,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,118 | △3,389 |
| 貸倒引当金繰入額 | 603 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △150 | △4,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 287 | 2,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,899 | 1,146 |
| その他 | 1,403 | 3,022 |
| 小計 | 24,341 | 35,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,340 | 2,187 |
| 法人税等の還付額 | 1,016 | 498 |
| 法人税等の支払額 | △7,102 | △8,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,596 | 30,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △76,400 | △82,819 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,800 | 92,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | △36,600 | - |
| 信託受益権の償還による収入 | 40,100 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,258 | △5,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,859 | △1,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,498 | △272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,515 | 4,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,242 | - |
| その他 | △516 | △85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,959 | 7,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △3,117 | - |
| 配当金の支払額 | △4,299 | △4,229 |
| その他 | △834 | △334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,251 | △4,563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32 | 65 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,353 | 33,254 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,709 | 44,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,062 | 77,317 |
