テレビ朝日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,758 | 18,833 |
| 減価償却費 | 10,801 | 10,661 |
| 減損損失 | - | 198 |
| のれん償却額 | 279 | 362 |
| 固定資産廃棄損 | 171 | 147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △310 | △2,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 599 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 616 | 429 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 48 |
| 受取配当金 | △1,436 | △1,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17,748 | △2,118 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,116 | △150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,235 | 287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △214 | △2,899 |
| その他 | △1,670 | 1,354 |
| 小計 | 25,803 | 24,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 2,340 |
| 法人税等の還付額 | 1,368 | 1,016 |
| 法人税等の支払額 | △5,159 | △7,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,513 | 20,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,061 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △114,600 | △76,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 133,300 | 84,800 |
| 信託受益権の取得による支出 | △47,200 | △36,600 |
| 信託受益権の償還による収入 | 47,200 | 40,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,323 | △11,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,329 | △1,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,339 | △6,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334 | 3,515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,242 |
| その他 | 446 | △516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,450 | △7,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3,117 |
| 配当金の支払額 | △5,373 | △4,299 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,199 | - |
| その他 | △1,305 | △834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,878 | △8,251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △32 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,823 | 4,353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,533 | 39,709 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,709 | 44,062 |
