テレビ朝日ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,467

23,619

減価償却費

10,296

10,148

減損損失

-

2,574

のれん償却額

610

610

固定資産廃棄損

149

243

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,655

△3,201

投資有価証券評価損益（△は益）

371

300

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△135

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

602

△393

受取配当金

△1,239

△1,389

持分法による投資損益（△は益）

△3,389

△7,013

売上債権の増減額（△は増加）

△4,348

△2,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,740

△1,675

仕入債務の増減額（△は減少）

1,146

4,491

その他

3,022

△2,205

小計

35,750

23,257

利息及び配当金の受取額

2,187

2,585

法人税等の還付額

498

38

法人税等の支払額

△8,309

△10,580

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,126

15,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△82,819

△56,902

有価証券の償還による収入

92,000

45,400

信託受益権の取得による支出

-

△2,000

信託受益権の償還による収入

1,200

2,000

有形固定資産の取得による支出

△5,649

△14,365

無形固定資産の取得による支出

△1,719

△1,281

投資有価証券の取得による支出

△272

△1,154

投資有価証券の売却による収入

4,972

3,505

その他

△85

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,625

△25,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△4,229

△5,286

その他

△334

△1,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,563

△6,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

65

106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,254

△16,202

現金及び現金同等物の期首残高

44,062

77,317

現金及び現金同等物の期末残高

 77,317

 61,114