テレビ朝日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,619 | 24,383 |
| 減価償却費 | 10,148 | 9,829 |
| 減損損失 | 2,574 | － |
| のれん償却額 | 610 | 279 |
| 固定資産廃棄損 | 243 | 286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,201 | △4,956 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300 | 492 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △135 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △25 | △16 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △393 | 438 |
| 受取配当金 | △1,389 | △1,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,013 | △5,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,689 | △2,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,675 | 918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,491 | △3,214 |
| その他 | △2,205 | 1,606 |
| 小計 | 23,257 | 20,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,585 | 3,269 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 2,061 |
| 法人税等の支払額 | △10,580 | △6,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,300 | 19,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △56,902 | △65,996 |
| 有価証券の償還による収入 | 45,400 | 64,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | △2,000 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,365 | △14,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,281 | △1,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,154 | △8,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,505 | 5,408 |
| その他 | △210 | △614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,009 | △21,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △5,286 | △5,287 |
| その他 | △1,313 | △531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,600 | △5,818 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △16,202 | △8,361 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 77,317 | 61,114 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 61,114 | 52,753 |
