テレビ朝日ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,383

36,220

減価償却費

9,829

9,478

のれん償却額

279

－

固定資産廃棄損

286

291

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,956

△8,174

投資有価証券評価損益（△は益）

492

487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△306

退職給付に係る資産及び負債の増減額

438

△189

受取配当金

△1,356

△1,391

持分法による投資損益（△は益）

△5,968

△6,731

売上債権の増減額（△は増加）

△2,232

△6,601

棚卸資産の増減額（△は増加）

918

180

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,214

1,540

未払金の増減額（△は減少）

△283

1,475

その他

1,890

3,100

小計

20,490

29,379

利息及び配当金の受取額

3,269

3,585

法人税等の還付額

2,061

367

法人税等の支払額

△6,714

△6,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,106

26,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△65,996

△113,963

有価証券の償還による収入

64,000

107,900

有形固定資産の取得による支出

△14,555

△31,705

無形固定資産の取得による支出

△1,569

△1,479

投資有価証券の取得による支出

△8,381

△1,208

投資有価証券の売却による収入

5,408

8,917

その他

△614

△965

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,708

△32,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△5,287

△6,345

その他

△531

△773

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,818

△7,119

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,361

△12,989

現金及び現金同等物の期首残高

61,114

52,753

現金及び現金同等物の期末残高

 52,753

 39,763