テレビ朝日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,383 | 36,220 |
| 減価償却費 | 9,829 | 9,478 |
| のれん償却額 | 279 | － |
| 固定資産廃棄損 | 286 | 291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,956 | △8,174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 492 | 487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | △306 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 438 | △189 |
| 受取配当金 | △1,356 | △1,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,968 | △6,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,232 | △6,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 918 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,214 | 1,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △283 | 1,475 |
| その他 | 1,890 | 3,100 |
| 小計 | 20,490 | 29,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,269 | 3,585 |
| 法人税等の還付額 | 2,061 | 367 |
| 法人税等の支払額 | △6,714 | △6,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,106 | 26,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △65,996 | △113,963 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,000 | 107,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,555 | △31,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,569 | △1,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,381 | △1,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,408 | 8,917 |
| その他 | △614 | △965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,708 | △32,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △5,287 | △6,345 |
| その他 | △531 | △773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,818 | △7,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 113 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,361 | △12,989 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,114 | 52,753 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,753 | 39,763 |
