ＲＫＢ毎日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,731 | 1,219 |
| 減価償却費 | 1,173 | 1,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △38 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △183 | △25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △137 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △298 | △554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △130 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497 | △242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | △111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △552 | 364 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6 | △11 |
| 小計 | 2,357 | 1,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 137 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △12 | △872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,464 | 1,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △400 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △450 | △376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55 | △114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 43 |
| その他 | 3 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △910 | △445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △164 | △197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △301 | △461 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △469 | △663 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084 | 27 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,045 | 10,129 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,129 | 10,157 |
