ＲＫＢ毎日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 935 | 1,731 |
| 減価償却費 | 1,111 | 1,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △82 | △38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △223 | △183 |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △119 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552 | △298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53 | △130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △186 | 497 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △74 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △33 | 195 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 344 | △552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15 | 6 |
| 小計 | 2,316 | 2,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 119 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △480 | △12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951 | 2,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 120 | △400 |
| 有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △530 | △450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △415 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | 8 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △871 | △910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △197 | △164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △557 | △301 |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △758 | △469 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321 | 1,084 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,724 | 9,045 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,045 | 10,129 |
