ＲＫＢ毎日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,776 | 935 |
| 減価償却費 | 1,101 | 1,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △349 | △82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △223 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △116 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △0 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △70 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 補助金収入 | △44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 813 | 552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △220 | △186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | △33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48 | 344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △82 | 15 |
| 小計 | 3,021 | 2,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 116 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △723 | △480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | 1,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △780 | 120 |
| 有価証券の売却による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △708 | △530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | － |
| その他 | △2 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,468 | △871 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △196 | △197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △205 | △557 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △405 | △758 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539 | 321 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,184 | 8,724 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,724 | 9,045 |
