ＲＫＢ毎日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,980 | 1,776 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △211 | △349 |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △115 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △70 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 3 |
| 補助金収入 | △30 | △44 |
| 解体撤去費用 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △904 | 813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △162 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | △220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | 89 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △46 | 48 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △62 | △82 |
| 小計 | 1,989 | 3,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 115 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △432 | △723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,673 | 2,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | △780 |
| 有価証券の売却による収入 | 64 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △606 | △708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △125 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 75 |
| その他 | 3 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △676 | △1,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △197 | △196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △483 | △205 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △685 | △405 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311 | 539 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,872 | 8,184 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,184 | 8,724 |
