ＲＫＢ毎日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,370 | 1,980 |
| 減価償却費 | 1,207 | 1,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △585 | △211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △116 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 2 |
| 補助金収入 | △21 | △30 |
| 解体撤去費用 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △24 | △904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | △162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304 | 171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 318 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △425 | 124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 104 | △46 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18 | △62 |
| 小計 | 3,202 | 1,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 116 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,147 | △432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170 | 1,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △19 | 100 |
| 有価証券の売却による収入 | 9 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △342 | △606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122 | △114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109 | △125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △585 | △676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △196 | △197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| リース債務の返済による支出 | △278 | △483 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △479 | △685 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105 | 311 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,766 | 7,872 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,872 | 8,184 |
