ＲＫＢ毎日ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,731

1,219

減価償却費

1,173

1,123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

81

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△183

△25

受取利息及び受取配当金

△119

△137

支払利息

0

0

固定資産除売却損益（△は益）

1

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

81

投資有価証券評価損益（△は益）

0

47

売上債権の増減額（△は増加）

△298

△554

棚卸資産の増減額（△は増加）

△130

32

仕入債務の増減額（△は減少）

497

△242

未収消費税等の増減額（△は増加）

74

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

195

△111

その他の資産の増減額（△は増加）

△552

364

その他の負債の増減額（△は減少）

6

△11

小計

2,357

1,871

利息及び配当金の受取額

119

137

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△12

△872

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,464

1,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△400

50

有形固定資産の取得による支出

△450

△376

無形固定資産の取得による支出

△55

△114

投資有価証券の取得による支出

△20

△46

投資有価証券の売却による収入

11

43

その他

3

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△910

△445

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△164

△197

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

リース債務の返済による支出

△301

△461

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△469

△663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,084

27

現金及び現金同等物の期首残高

9,045

10,129

現金及び現金同等物の期末残高

 10,129

 10,157