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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,776
935
減価償却費
1,101
1,111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△349
△82
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△223
受取利息及び受取配当金
△115
△116
支払利息
0
固定資産除売却損益（△は益）
△0
17
投資有価証券売却損益（△は益）
△70
投資有価証券評価損益（△は益）
4
ゴルフ会員権評価損
3
補助金収入
△44
売上債権の増減額（△は増加）
813
552
たな卸資産の増減額（△は増加）
70
53
仕入債務の増減額（△は減少）
△220
△186
未収消費税等の増減額（△は増加）
△74
未払消費税等の増減額（△は減少）
89
△33
その他の資産の増減額（△は増加）
48
344
その他の負債の増減額（△は減少）
15
小計
3,021
2,316
利息及び配当金の受取額
115
116
利息の支払額
法人税等の支払額
△723
△480
2,413
1,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△780
120
有価証券の売却による収入
30
有形固定資産の取得による支出
△708
△530
無形固定資産の取得による支出
△84
投資有価証券の取得による支出
△415
投資有価証券の売却による収入
75
その他
△2
8
△1,468
△871
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△196
△197
非支配株主への配当金の支払額
△3
リース債務の返済による支出
△205
△557
△405
△758
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
539
321
現金及び現金同等物の期首残高
8,184
8,724
現金及び現金同等物の期末残高
9,045
