ＲＫＢ毎日ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,271

1,538

減価償却費

1,133

1,168

減損損失

155

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

△197

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1

13

受取利息及び受取配当金

△148

△171

支払利息

0

2

固定資産除売却損益（△は益）

17

3

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△3

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

14

8

売上債権の増減額（△は増加）

△164

△1,098

棚卸資産の増減額（△は増加）

11

△46

仕入債務の増減額（△は減少）

△15

189

未収消費税等の増減額（△は増加）

△11

△72

未払消費税等の増減額（△は減少）

29

87

その他の資産の増減額（△は増加）

228

1,233

その他の負債の増減額（△は減少）

185

△17

小計

2,671

2,641

利息及び配当金の受取額

148

170

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△236

△582

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,582

2,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

50

△300

有形固定資産の取得による支出

△2,269

△3,253

無形固定資産の取得による支出

△169

△264

投資有価証券の取得による支出

△451

△431

有形固定資産の売却による収入

69

2

投資有価証券の売却による収入

16

－

関係会社株式の取得による支出

－

△36

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △421

ゴルフ会員権の売却による収入

5

0

その他

△0

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,750

△4,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800

△800

配当金の支払額

△164

△164

非支配株主への配当金の支払額

△10

△10

リース債務の返済による支出

△438

△357

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

185

△1,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17

△3,908

現金及び現金同等物の期首残高

10,157

10,174

現金及び現金同等物の期末残高

 10,174

 6,265