ＲＫＢ毎日ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,219 | 1,271 |
| 減価償却費 | 1,123 | 1,133 |
| 減損損失 | － | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | △32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △25 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △137 | △148 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 81 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | △3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △554 | △164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △242 | △15 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △111 | 29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 364 | 228 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △11 | 185 |
| 小計 | 1,871 | 2,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 148 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △872 | △236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136 | 2,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △376 | △2,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △46 | △451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 16 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | △3 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △445 | △2,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 配当金の支払額 | △197 | △164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △461 | △438 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △663 | 185 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,129 | 10,157 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,157 | 10,174 |
