日本テレビホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 45,881 | 45,432 |
| 減価償却費 | 19,182 | 17,438 |
| 減損損失 | 1,484 | 19,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 555 | 149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 395 | 440 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,784 | △3,708 |
| 支払利息 | 434 | 373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,486 | △4,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | 1,513 |
| 固定資産除却損 | 1,149 | 1,579 |
| 受取保険金 | － | △1,356 |
| 助成金収入 | － | △754 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 3,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △741 | △27,923 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 384 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,298 | △1,370 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 284 | 2,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,053 | △875 |
| その他 | 9,830 | 491 |
| 小計 | 69,212 | 54,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,679 | 4,074 |
| 利息の支払額 | △434 | △373 |
| 保険金の受取額 | － | 1,356 |
| 助成金の受取額 | － | 736 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | △3,064 |
| 法人税等の支払額 | △17,072 | △16,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,385 | 41,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △33 | △828 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,172 |
| 有価証券の取得による支出 | △10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,578 | △13,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,929 | △2,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,605 | △100,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,307 | 34,844 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 88,149 | 72,382 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △100 |
| その他 | 1,900 | △490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,721 | 535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | △199 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4 | － |
| リース債務の返済による支出 | △1,639 | △1,814 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △8,839 | △8,759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △158 | △163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,565 | △10,953 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,093 | 30,663 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,764 | 53,229 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53,229 | 83,893 |
