日本テレビホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,685

45,881

減価償却費

16,444

19,182

減損損失

2,577

1,484

貸倒引当金の増減額（△は減少）

411

555

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

242

395

受取利息及び受取配当金

△3,518

△3,784

支払利息

587

434

持分法による投資損益（△は益）

△4,266

△1,486

固定資産売却損益（△は益）

△106

△6

固定資産除却損

304

1,149

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,062

△741

投資有価証券評価損益（△は益）

－

384

売上債権の増減額（△は増加）

△2,670

△1,298

番組勘定の増減額（△は増加）

△315

284

仕入債務の増減額（△は減少）

1,811

△3,053

その他

△3,401

9,830

小計

62,724

69,212

利息及び配当金の受取額

6,154

4,679

利息の支払額

△587

△434

法人税等の支払額

△17,810

△17,072

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,480

56,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△101

△33

有価証券の取得による支出

△5,000

△10,000

有価証券の償還による収入

1,400

5,000

有形固定資産の取得による支出

△18,276

△23,578

有形固定資産の売却による収入

805

71

無形固定資産の取得による支出

△4,221

△2,929

投資有価証券の取得による支出

△103,351

△99,605

投資有価証券の売却による収入

7,745

2,307

投資有価証券の償還による収入

81,127

88,149

長期貸付けによる支出

△3

△2

事業譲受による支出

△2,164

－

その他

1,063

1,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,976

△38,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,288

88

長期借入金の返済による支出

－

△4

リース債務の返済による支出

△1,570

△1,639

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△8,243

△8,839

非支配株主への配当金の支払額

△73

△11

非支配株主からの払込みによる収入

150

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,027

△10,565

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,527

7,093

現金及び現金同等物の期首残高

48,292

45,764

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

371

現金及び現金同等物の期末残高

※ 45,764

※ 53,229