日本テレビホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,374

55,685

減価償却費

15,088

16,444

減損損失

5,260

2,577

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

411

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

598

242

受取利息及び受取配当金

△4,460

△3,518

支払利息

554

587

持分法による投資損益（△は益）

△5,888

△4,266

固定資産売却損益（△は益）

3

△106

固定資産除却損

451

304

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△1,062

投資有価証券評価損益（△は益）

76

－

売上債権の増減額（△は増加）

267

△2,670

番組勘定の増減額（△は増加）

△703

△315

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,307

1,811

その他

669

△3,401

小計

64,967

62,724

利息及び配当金の受取額

4,782

6,154

利息の支払額

△554

△587

法人税等の支払額

△18,759

△17,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,435

50,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,861

△101

定期預金の払戻による収入

17,638

－

有価証券の取得による支出

△66,400

△5,000

有価証券の償還による収入

74,000

1,400

有形固定資産の取得による支出

△38,511

△18,276

有形固定資産の売却による収入

672

805

無形固定資産の取得による支出

△4,736

△4,221

投資有価証券の取得による支出

△55,788

△103,351

投資有価証券の売却による収入

1,075

7,745

投資有価証券の償還による収入

47,008

81,127

長期貸付けによる支出

△1,701

△3

事業譲受による支出

－

△2,164

その他

707

1,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,895

△40,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,277

△2,288

リース債務の返済による支出

△1,484

△1,570

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△8,487

△8,243

非支配株主への配当金の支払額

△73

△73

非支配株主からの払込みによる収入

3,000

150

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,325

△12,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,207

△2,527

現金及び現金同等物の期首残高

37,028

48,292

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

56

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 48,292

※ 45,764