日本テレビホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

59,161

55,374

減価償却費

12,483

15,088

減損損失

152

5,260

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

646

598

受取利息及び受取配当金

△3,010

△4,460

支払利息

612

554

持分法による投資損益（△は益）

△2,495

△5,888

固定資産売却損益（△は益）

6

3

固定資産除却損

377

451

負ののれん発生益

△366

-

受取補償金

△1,615

-

段階取得に係る差損益（△は益）

253

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△206

△39

投資有価証券評価損益（△は益）

368

76

売上債権の増減額（△は増加）

△743

267

番組勘定の増減額（△は増加）

854

△703

仕入債務の増減額（△は減少）

3,951

△2,307

その他

350

669

小計

70,763

64,967

利息及び配当金の受取額

3,280

4,782

利息の支払額

△612

△554

補償金の受取額

1,973

-

法人税等の支払額

△15,269

△18,759

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,134

50,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13,833

△3,861

定期預金の払戻による収入

751

17,638

有価証券の取得による支出

△79,999

△66,400

有価証券の償還による収入

15,999

74,000

有形固定資産の取得による支出

△17,474

△38,511

有形固定資産の売却による収入

10

672

無形固定資産の取得による支出

△6,939

△4,736

投資有価証券の取得による支出

△44,567

△55,788

投資有価証券の売却による収入

5,494

1,075

投資有価証券の償還による収入

26,516

47,008

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,953

-

長期貸付けによる支出

△862

△1,701

その他

1,602

707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,347

△29,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

72

△2,277

リース債務の返済による支出

△1,378

△1,484

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△8,677

△8,487

非支配株主への配当金の支払額

△68

△73

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△912

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

3,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,966

△9,325

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,190

11,207

現金及び現金同等物の期首残高

99,204

37,028

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3

-

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

11

56

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,028

※ 48,292