日本テレビホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,798

59,161

減価償却費

11,641

12,483

減損損失

2,321

152

貸倒引当金の増減額（△は減少）

100

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

558

646

受取利息及び受取配当金

△3,006

△3,010

支払利息

609

612

持分法による投資損益（△は益）

△1,981

△2,495

固定資産売却損益（△は益）

43

6

固定資産除却損

328

377

負ののれん発生益

－

△366

受取補償金

△922

△1,615

段階取得に係る差損益（△は益）

－

253

投資有価証券売却損益（△は益）

△42

△206

投資有価証券評価損益（△は益）

－

368

売上債権の増減額（△は増加）

△4,618

△743

番組勘定の増減額（△は増加）

△801

854

仕入債務の増減額（△は減少）

463

3,951

その他

161

350

小計

60,652

70,763

利息及び配当金の受取額

3,813

3,280

利息の支払額

△609

△612

補償金の受取額

510

1,973

法人税等の支払額

△23,605

△15,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,761

60,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△778

△13,833

定期預金の払戻による収入

932

751

有価証券の取得による支出

－

△79,999

有価証券の償還による収入

－

15,999

有形固定資産の取得による支出

△20,269

△17,474

有形固定資産の売却による収入

226

10

無形固定資産の取得による支出

△2,075

△6,939

投資有価証券の取得による支出

△44,770

△44,567

投資有価証券の売却による収入

60

5,494

投資有価証券の償還による収入

40,959

26,516

関係会社出資金の払込による支出

△1,042

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,953

長期貸付けによる支出

△1,443

△862

その他

1,379

1,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,820

△111,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,330

72

リース債務の返済による支出

△1,316

△1,378

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△7,599

△8,677

非支配株主への配当金の支払額

△26

△68

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△912

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,275

△10,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,666

△62,190

現金及び現金同等物の期首残高

96,538

99,204

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

3

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

11

現金及び現金同等物の期末残高

※ 99,204

※ 37,028