日本テレビホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,740

55,798

減価償却費

8,480

11,641

減損損失

－

2,321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

526

558

受取利息及び受取配当金

△3,085

△3,006

支払利息

173

609

持分法による投資損益（△は益）

△3,338

△1,981

固定資産売却損益（△は益）

△23

43

固定資産除却損

746

328

受取補償金

－

△922

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

△42

投資有価証券評価損益（△は益）

253

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,935

△4,618

番組勘定の増減額（△は増加）

975

△801

仕入債務の増減額（△は減少）

△513

463

その他

974

161

小計

48,913

60,652

利息及び配当金の受取額

3,549

3,813

利息の支払額

△173

△609

補償金の受取額

－

510

法人税等の支払額

△19,053

△23,605

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,236

40,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△738

△778

定期預金の払戻による収入

708

932

有価証券の取得による支出

△1,000

－

有価証券の償還による収入

6,000

－

有形固定資産の取得による支出

△14,886

△20,269

有形固定資産の売却による収入

31

226

無形固定資産の取得による支出

△1,093

△2,075

投資有価証券の取得による支出

△27,458

△44,770

投資有価証券の売却による収入

23

60

投資有価証券の償還による収入

42,064

40,959

関係会社出資金の払込による支出

△297

△1,042

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△24,116

－

長期貸付けによる支出

△3,815

△1,443

その他

6,635

1,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,941

△26,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,975

△2,330

リース債務の返済による支出

△256

△1,316

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△8,896

△7,599

非支配株主への配当金の支払額

△63

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,242

△11,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,090

2,666

現金及び現金同等物の期首残高

87,452

96,538

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 96,538

※ 99,204