日本テレビホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,397

47,740

減価償却費

7,149

8,480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

693

526

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△117

－

送信所移転対策引当金の増減額（△は減少）

△1,080

－

受取利息及び受取配当金

△3,351

△3,085

支払利息

7

173

持分法による投資損益（△は益）

△2,692

△3,338

固定資産売却損益（△は益）

2

△23

固定資産除却損

201

746

投資有価証券売却損益（△は益）

6

△21

投資有価証券評価損益（△は益）

1,983

253

売上債権の増減額（△は増加）

△4,400

△3,935

番組勘定の増減額（△は増加）

△661

975

仕入債務の増減額（△は減少）

4,956

△513

その他

1,166

974

小計

48,277

48,913

利息及び配当金の受取額

3,517

3,549

利息の支払額

△7

△173

法人税等の支払額

△16,630

△19,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,156

33,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△455

△738

定期預金の払戻による収入

2,546

708

有価証券の取得による支出

△5,000

△1,000

有価証券の償還による収入

42,500

6,000

有形固定資産の取得による支出

△8,388

△14,886

有形固定資産の売却による収入

50

31

無形固定資産の取得による支出

△850

△1,093

投資有価証券の取得による支出

△35,183

△27,458

投資有価証券の売却による収入

1,392

23

投資有価証券の償還による収入

7,991

42,064

関係会社出資金の払込による支出

△3,450

△297

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△848

△24,116

長期貸付けによる支出

△8,351

△3,815

その他

3,679

6,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,366

△17,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

285

2,975

リース債務の返済による支出

－

△256

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△7,322

△8,896

少数株主への配当金の支払額

△135

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,175

△6,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,646

9,090

現金及び現金同等物の期首残高

63,806

87,452

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△4

現金及び現金同等物の期末残高

87,452

96,538