日本テレビホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,325

44,397

減価償却費

6,573

7,149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

15

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,308

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

693

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

△117

送信所移転対策引当金の増減額（△は減少）

1,080

△1,080

受取利息及び受取配当金

△3,245

△3,351

支払利息

7

7

持分法による投資損益（△は益）

△2,719

△2,692

固定資産売却損益（△は益）

52

2

固定資産除却損

181

201

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

6

投資有価証券評価損益（△は益）

110

1,983

売上債権の増減額（△は増加）

△555

△4,400

番組勘定の増減額（△は増加）

476

△661

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,020

4,956

その他

△1,208

1,166

小計

41,350

48,277

利息及び配当金の受取額

3,058

3,517

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△15,302

△16,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,099

35,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,798

△455

定期預金の払戻による収入

17,790

2,546

有価証券の取得による支出

△12,000

△5,000

有価証券の償還による収入

25,500

42,500

有形固定資産の取得による支出

△3,631

△8,388

有形固定資産の売却による収入

21

50

無形固定資産の取得による支出

△579

△850

投資有価証券の取得による支出

△32,367

△35,183

投資有価証券の売却による収入

1,240

1,392

投資有価証券の償還による収入

1,030

7,991

関係会社出資金の払込による支出

△0

△3,450

長期貸付けによる支出

△253

△8,351

その他

680

2,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,369

△4,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△23

285

自己株式の取得による支出

△0

△2

配当金の支払額

△7,031

△7,322

少数株主への配当金の支払額

△18

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,073

△7,175

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,675

23,646

現金及び現金同等物の期首残高

43,190

63,806

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

5,940

－

現金及び現金同等物の期末残高

63,806

87,452