日本テレビホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 51,720 | 69,091 |
| 減価償却費 | 13,785 | 13,419 |
| 減損損失 | 12,148 | 5,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △4 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 384 | △324 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △721 | △36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,325 | △4,721 |
| 支払利息 | 308 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,645 | △5,749 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △4,083 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 55 | 3 |
| 固定資産除却損 | 185 | 246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △11,154 | △9,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,149 | 1,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,523 | △7,566 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 1,203 | △1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,632 | 2,674 |
| その他 | △879 | 908 |
| 小計 | 54,238 | 63,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,905 | 5,181 |
| 利息の支払額 | △308 | △259 |
| 法人税等の支払額 | △14,165 | △20,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,669 | 47,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △214 | △731 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 239 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △35,000 |
| 有価証券の償還等による収入 | 18,000 | 57,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,203 | △8,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,062 | △2,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43,250 | △62,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,987 | 14,171 |
| 投資有価証券の償還等による収入 | 22,212 | 10,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,280 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,232 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △1,257 | △640 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 790 | 397 |
| その他 | 369 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,493 | △26,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △46 | △638 |
| 長期借入れによる収入 | 3,088 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △496 | △1,167 |
| リース債務の返済による支出 | △1,802 | △1,913 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,570 | △3,517 |
| 自己株式の処分による収入 | 452 | 1,120 |
| 配当金の支払額 | △9,542 | △10,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △42 | △442 |
| その他 | － | 840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,960 | △16,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,231 | 5,484 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 74,915 | 112,471 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324 | － |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 282 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 112,471 | 118,239 |
