ＴＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,176

47,796

減価償却費

14,751

13,348

長期前払費用償却額

45

23

減損損失

2,769

107

のれん償却額

1,796

2,227

投資有価証券評価損益（△は益）

207

103

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,751

△18,818

段階取得に係る差損益（△は益）

－

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△424

△558

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

△467

固定資産売却損益（△は益）

△159

－

固定資産除却損

247

171

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

△28

受取利息及び受取配当金

△8,509

△10,817

支払利息

85

91

持分法による投資損益（△は益）

△132

△305

売上債権の増減額（△は増加）

△1,532

△23,256

棚卸資産の増減額（△は増加）

899

936

前払費用の増減額（△は増加）

3,349

△488

仕入債務の増減額（△は減少）

809

667

その他

△1,560

398

小計

27,196

11,146

利息及び配当金の受取額

8,872

11,181

利息の支払額

△85

△91

法人税等の還付額

791

5,707

法人税等の支払額

△14,062

△30,797

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,713

△2,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,814

△25,884

無形固定資産の取得による支出

△3,023

△3,265

投資有価証券の取得による支出

△1

△162

投資有価証券の売却による収入

33,050

20,277

関係会社株式の取得による支出

△3,026

△639

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

887

出資金の回収による収入

479

－

その他

2,716

632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,618

△8,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

27,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,200

△1,600

自己株式の取得による支出

△2,605

△908

配当金の支払額

△5,491

△5,125

非支配株主への配当金の支払額

△188

△57

その他

△616

△472

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,898

△8,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,002

△19,081

現金及び現金同等物の期首残高

85,059

116,061

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,727

現金及び現金同等物の期末残高

116,061

98,707