ＴＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

46,867

44,176

減価償却費

14,843

14,751

長期前払費用償却額

44

45

減損損失

835

2,769

のれん償却額

1,796

1,796

投資有価証券評価損益（△は益）

821

207

投資有価証券売却損益（△は益）

△27,339

△29,751

賞与引当金の増減額（△は減少）

△694

△424

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△593

61

固定資産売却損益（△は益）

－

△159

固定資産除却損

236

247

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

67

受取利息及び受取配当金

△8,691

△8,509

支払利息

25

85

持分法による投資損益（△は益）

559

△132

売上債権の増減額（△は増加）

1,502

△1,532

たな卸資産の増減額（△は増加）

186

899

前払費用の増減額（△は増加）

△2,629

3,349

仕入債務の増減額（△は減少）

704

809

その他

△2,197

△1,560

小計

26,177

27,196

利息及び配当金の受取額

9,054

8,872

利息の支払額

△25

△85

法人税等の還付額

110

791

法人税等の支払額

△13,910

△14,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,406

22,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,550

△38,814

無形固定資産の取得による支出

△2,143

△3,023

投資有価証券の取得による支出

△2,320

△1

投資有価証券の売却による収入

28,434

33,050

関係会社株式の取得による支出

△1,485

△3,026

出資金の払込による支出

△500

－

出資金の回収による収入

－

479

その他

△471

2,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,962

△8,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

27,000

長期借入金の返済による支出

△1,200

△1,200

自己株式の取得による支出

△3,991

△2,605

配当金の支払額

△5,235

△5,491

非支配株主への配当金の支払額

△217

△188

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3,000

－

その他

△559

△616

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,202

16,898

現金及び現金同等物に係る換算差額

△209

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,956

31,002

現金及び現金同等物の期首残高

72,033

85,059

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

70

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 85,059

※ 116,061