ＴＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,006

46,867

減価償却費

14,897

14,843

長期前払費用償却額

37

44

減損損失

390

835

のれん償却額

1,796

1,796

投資有価証券評価損益（△は益）

－

821

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,829

△27,339

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

△73

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

83

△694

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△295

△593

固定資産除却損

173

236

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△100

受取利息及び受取配当金

△10,361

△8,691

支払利息

226

25

持分法による投資損益（△は益）

702

559

売上債権の増減額（△は増加）

△253

1,502

たな卸資産の増減額（△は増加）

319

186

前払費用の増減額（△は増加）

2,390

△2,629

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,882

704

その他

△32

△2,197

小計

35,298

26,177

利息及び配当金の受取額

10,724

9,054

利息の支払額

△353

△25

法人税等の還付額

1,331

110

法人税等の支払額

△11,785

△13,910

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,215

21,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,074

△15,550

無形固定資産の取得による支出

△2,286

△2,143

投資有価証券の取得による支出

△3,805

△2,320

投資有価証券の売却による収入

14,303

28,434

関係会社株式の取得による支出

△4,254

△1,485

出資金の払込による支出

－

△500

その他

1,528

△471

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,588

5,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

80

－

長期借入金の返済による支出

△18,294

△1,200

自己株式の取得による支出

△2

△3,991

配当金の支払額

△5,415

△5,235

非支配株主への配当金の支払額

△161

△217

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△169

△3,000

その他

△424

△559

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,387

△14,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

△209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,728

12,956

現金及び現金同等物の期首残高

81,129

72,033

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,632

70

現金及び現金同等物の期末残高

※ 72,033

※ 85,059