ＴＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,435

40,006

減価償却費

14,866

14,897

長期前払費用償却額

77

37

のれん償却額

1,796

1,796

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△988

△12,829

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

△359

△73

賞与引当金の増減額（△は減少）

280

83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△170

△295

固定資産除却損

199

173

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

1

受取利息及び受取配当金

△8,110

△10,361

支払利息

378

226

持分法による投資損益（△は益）

△391

702

売上債権の増減額（△は増加）

△56

△253

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,144

319

前払費用の増減額（△は増加）

△713

2,390

仕入債務の増減額（△は減少）

3,315

△1,882

その他

△106

357

小計

36,297

35,298

利息及び配当金の受取額

8,446

10,724

利息の支払額

△378

△353

法人税等の還付額

1,272

1,331

法人税等の支払額

△10,100

△11,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,536

35,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,079

△27,074

無形固定資産の取得による支出

△3,703

△2,286

投資有価証券の取得による支出

△3,503

△3,805

投資有価証券の売却による収入

2,110

14,303

関係会社株式の取得による支出

△5,232

△4,254

その他

2,380

1,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,028

△21,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

80

短期借入金の返済による支出

△769

－

長期借入れによる収入

4,800

－

長期借入金の返済による支出

△6,000

△18,294

自己株式の処分による収入

397

－

配当金の支払額

△5,587

△5,415

非支配株主への配当金の支払額

△135

△161

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△169

その他

△435

△427

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,730

△24,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,738

△10,728

現金及び現金同等物の期首残高

67,391

81,129

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,632

現金及び現金同等物の期末残高

81,129

72,033