ＴＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,461

27,435

減価償却費

13,614

14,866

長期前払費用償却額

108

77

のれん償却額

1,796

1,796

投資有価証券評価損益（△は益）

129

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△212

△988

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

432

△359

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,711

280

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

268

△170

固定資産除却損

178

199

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45

△15

受取利息及び受取配当金

△5,113

△8,110

支払利息

468

378

持分法による投資損益（△は益）

△986

△391

売上債権の増減額（△は増加）

△3,593

△56

たな卸資産の増減額（△は増加）

△391

△1,144

前払費用の増減額（△は増加）

752

△713

仕入債務の増減額（△は減少）

2,087

3,315

その他

△1,694

△106

小計

36,974

36,297

利息及び配当金の受取額

5,408

8,446

利息の支払額

△582

△378

法人税等の還付額

2,532

1,272

法人税等の支払額

△7,847

△10,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,485

35,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,459

△6,079

無形固定資産の取得による支出

△1,236

△3,703

投資有価証券の取得による支出

△240

△3,503

投資有価証券の売却による収入

266

2,110

関係会社株式の取得による支出

△544

△5,232

その他

1,135

2,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,078

△14,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

769

－

短期借入金の返済による支出

－

△769

長期借入れによる収入

－

4,800

長期借入金の返済による支出

△1,200

△6,000

社債の償還による支出

△30,000

－

自己株式の処分による収入

328

397

配当金の支払額

△4,707

△5,587

非支配株主への配当金の支払額

△173

△135

非支配株主への払戻による支出

△1,350

－

その他

△384

△435

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,718

△7,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,314

13,738

現金及び現金同等物の期首残高

74,734

67,391

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,971

－

現金及び現金同等物の期末残高

67,391

81,129