ＴＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,982

25,461

減価償却費

14,385

13,614

長期前払費用償却額

235

108

のれん償却額

1,439

1,796

投資有価証券評価損益（△は益）

105

129

投資有価証券売却損益（△は益）

△478

△212

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

－

432

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

3,711

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51

268

固定資産除却損

171

178

段階取得に係る差損益（△は益）

△61

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△104

△45

受取利息及び受取配当金

△4,632

△5,113

支払利息

777

468

持分法による投資損益（△は益）

△1,030

△986

売上債権の増減額（△は増加）

△439

△3,593

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,725

△391

前払費用の増減額（△は増加）

306

752

仕入債務の増減額（△は減少）

1,329

2,087

その他

△3,663

△1,694

小計

33,003

36,974

利息及び配当金の受取額

4,877

5,408

利息の支払額

△776

△582

法人税等の還付額

942

2,532

法人税等の支払額

△5,709

△7,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,337

36,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,954

△9,459

無形固定資産の取得による支出

△2,511

△1,236

投資有価証券の取得による支出

△464

△240

投資有価証券の売却による収入

661

266

関係会社株式の取得による支出

△118

△544

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△36

－

その他

△532

1,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,956

△10,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

769

短期借入金の返済による支出

△200

－

長期借入金の返済による支出

△1,200

△1,200

社債の償還による支出

－

△30,000

自己株式の処分による収入

365

328

配当金の支払額

△3,510

△4,707

非支配株主への配当金の支払額

△157

△173

非支配株主への払戻による支出

－

△1,350

その他

△623

△384

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,326

△36,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,005

△10,314

現金及び現金同等物の期首残高

56,728

74,734

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

2,971

現金及び現金同等物の期末残高

※ 74,734

※ 67,391