ＴＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,437

22,982

減価償却費

14,621

14,385

長期前払費用償却額

254

235

のれん償却額

1,497

1,439

投資有価証券評価損益（△は益）

594

105

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,884

△478

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

368

△51

固定資産除却損

250

171

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△61

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△87

△104

受取利息及び受取配当金

△3,456

△4,632

支払利息

949

777

持分法による投資損益（△は益）

△968

△1,030

売上債権の増減額（△は増加）

△39

△439

たな卸資産の増減額（△は増加）

△482

1,725

前払費用の増減額（△は増加）

△362

306

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,555

1,329

その他

2,144

△3,656

小計

31,282

33,003

利息及び配当金の受取額

3,572

4,877

利息の支払額

△949

△776

法人税等の還付額

532

942

法人税等の支払額

△6,585

△5,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,851

32,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,247

△5,954

無形固定資産の取得による支出

△969

△2,511

投資有価証券の取得による支出

△498

△464

投資有価証券の売却による収入

7,859

661

関係会社株式の取得による支出

△376

△118

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△36

その他

△94

△532

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,326

△8,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△200

長期借入金の返済による支出

△1,200

△1,200

社債の償還による支出

△20,000

-

自己株式の処分による収入

462

365

配当金の支払額

△3,389

△3,510

非支配株主への配当金の支払額

△265

△157

その他

△849

△623

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,242

△5,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

133

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

415

18,005

現金及び現金同等物の期首残高

56,312

56,728

現金及び現金同等物の期末残高

※ 56,728

※ 74,734