ＴＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

53,984

57,719

減価償却費

13,407

14,277

長期前払費用償却額

43

52

減損損失

118

14

のれん償却額

1,796

2,606

投資有価証券評価損益（△は益）

22

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△20,101

△34,859

賞与引当金の増減額（△は減少）

268

△154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

360

820

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

3,497

固定資産除却損

196

178

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△59

△22

受取利息及び受取配当金

△14,439

△12,017

支払利息

78

29

持分法による投資損益（△は益）

△106

△1,221

売上債権の増減額（△は増加）

266

△7,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,895

1,371

前払費用の増減額（△は増加）

△365

302

仕入債務の増減額（△は減少）

2,449

2,424

その他

△172

△2,081

小計

31,852

25,667

利息及び配当金の受取額

14,711

12,239

利息の支払額

△78

△29

法人税等の還付額

5,055

7,888

法人税等の支払額

△20,908

△19,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,632

26,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,114

△8,204

無形固定資産の取得による支出

△2,124

△3,106

投資有価証券の取得による支出

△370

△2,114

投資有価証券の売却による収入

24,263

37,203

関係会社株式の取得による支出

△3,764

△27,141

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△26,775

その他

763

582

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,346

△29,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,000

△20,300

自己株式の処分による収入

－

162

自己株式の取得による支出

△10,904

△11,716

配当金の支払額

△7,132

△7,412

非支配株主への配当金の支払額

△122

△957

子会社の自己株式の取得による支出

－

△10,549

その他

△331

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,491

△51,012

現金及び現金同等物に係る換算差額

87

142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,118

△53,890

現金及び現金同等物の期首残高

98,707

97,589

現金及び現金同等物の期末残高

97,589

43,698