伏木海陸運送のキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 894,450 | 1,150,181 |
| 減価償却費 | 742,050 | 722,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,357 | 1,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,859 | △22,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △20,307 | △21,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,452 | △3,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79,162 | △72,403 |
| 助成金収入 | △108,413 | △24,539 |
| 支払利息 | 55,677 | 49,925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,340 | 137,375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △34,946 | △15,406 |
| 有形固定資産除却損 | 3,405 | 1,289 |
| 固定資産圧縮損 | 30,194 | － |
| 補助金収入 | △30,194 | － |
| 減損損失 | 10,322 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 60,752 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 117,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △76,224 | △34,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △31,937 | 4,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,368 | 81,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 492 | △1,962 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,099 | 2,642 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △53,103 | △41,591 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24 | △6,024 |
| その他 | 39,912 | 98,331 |
| 小計 | 1,436,131 | 2,123,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,267 | 72,603 |
| 利息の支払額 | △55,729 | △49,463 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △215,504 | △526,344 |
| 助成金の受取額 | 118,350 | 28,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,515 | 1,649,142 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △224,500 | △192,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,199 | 194,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △588,333 | △618,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379,189 | 37,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,170 | △24,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △376,161 | △14,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272,480 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △36,000 | △54,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,200 | 1,200 |
| 補助金の受取額 | 30,194 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 107 | － |
| その他 | 9,290 | 6,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,503 | △664,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,357,800 | 1,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,231,705 | △1,835,851 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | － |
| 配当金の支払額 | △103,842 | △129,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,830 | △11,821 |
| リース債務の返済による支出 | － | △237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,091,610 | △757,712 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △16,598 | 227,293 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,775,936 | 1,765,143 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,805 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,765,143 | 1,992,436 |
