伏木海陸運送のキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 686,168 | 894,450 |
| 減価償却費 | 754,479 | 742,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △118 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,678 | △9,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,736 | 45,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | △20,307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,914 | △2,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53,860 | △79,162 |
| 助成金収入 | △286,190 | △108,413 |
| 支払利息 | 59,352 | 55,677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87,654 | 4,340 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △25,639 | △34,946 |
| 有形固定資産除却損 | 11,018 | 3,405 |
| 固定資産圧縮損 | 750 | 30,194 |
| 補助金収入 | － | △30,194 |
| 減損損失 | 760 | 10,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,999 | 60,752 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,435 | － |
| 移転補償金 | △41,510 | － |
| 移転関連費用 | 37,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △265,897 | △76,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,883 | △31,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,878 | △15,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18,123 | 492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,154 | 10,099 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △17,632 | △53,103 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △18,000 | 24 |
| その他 | △70,494 | 39,912 |
| 小計 | 1,104,203 | 1,436,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,754 | 80,267 |
| 利息の支払額 | △59,018 | △55,729 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △337,470 | △215,504 |
| 移転補償金の受取額 | 12,460 | － |
| 助成金の受取額 | 300,436 | 118,350 |
| 移転関連費用の支払額 | △37,026 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,339 | 1,363,515 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △239,304 | △224,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,696 | 241,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,515,194 | △588,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,894 | 379,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,428 | △15,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,567 | △376,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 272,480 |
| 長期貸付けによる支出 | △33,000 | △36,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,600 | 19,200 |
| 補助金の受取額 | － | 30,194 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 107 |
| その他 | 4,308 | 9,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,435,994 | △288,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △260,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,858,300 | 1,357,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,117,575 | △2,231,705 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △129 | △32 |
| 配当金の支払額 | △90,865 | △103,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,270 | △13,830 |
| リース債務の返済による支出 | △237 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,777 | △1,091,610 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △509,433 | △16,598 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,285,370 | 1,775,936 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,805 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,775,936 | 1,765,143 |
