伏木海陸運送のキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,013,318 | 686,168 |
| 減価償却費 | 752,823 | 754,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,066 | △118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,247 | 4,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,275 | 7,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,448 | 1,775 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,966 | 8,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64,424 | △53,860 |
| 助成金収入 | △60,965 | △286,190 |
| 支払利息 | 58,367 | 59,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,930 | 87,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △90,939 | △25,639 |
| 有形固定資産除却損 | 296 | 11,018 |
| 固定資産圧縮損 | 448 | 750 |
| 補助金収入 | △5,000 | － |
| 減損損失 | － | 760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,000 | △1,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 553 | 3,435 |
| 移転補償金 | － | △41,510 |
| 移転関連費用 | － | 37,026 |
| 負ののれん発生益 | △109,861 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,070 | △265,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,504 | 18,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △153,412 | 152,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,878 | △18,123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △100,198 | 68,154 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △14,063 | △17,632 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △33,349 | △18,000 |
| その他 | △32,605 | △70,494 |
| 小計 | 2,012,748 | 1,104,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,333 | 54,754 |
| 利息の支払額 | △59,670 | △59,018 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △341,049 | △337,470 |
| 移転補償金の受取額 | － | 12,460 |
| 助成金の受取額 | － | 300,436 |
| 移転関連費用の支払額 | － | △37,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678,361 | 1,038,339 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △124,255 | △239,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146,300 | 198,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,199,801 | △1,515,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331,797 | 156,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,554 | △6,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,532 | △24,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △38,000 | △33,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | 20,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 90,971 | － |
| 補助金の受取額 | 5,000 | － |
| その他 | 25,791 | 4,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △791,209 | △1,435,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,000 | △260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,493,500 | 1,858,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,182,516 | △2,117,575 |
| 社債の発行による収入 | － | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △129 |
| 配当金の支払額 | △90,865 | △90,865 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,512 | △1,270 |
| リース債務の返済による支出 | － | △237 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △16,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,654 | △111,777 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105,806 | △509,433 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,563 | 2,285,370 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,285,370 | 1,775,936 |
