伏木海陸運送のキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 810,065 | 1,013,318 |
| 減価償却費 | 720,955 | 752,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △220 | △1,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △50,105 | △4,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,915 | 39,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15,078 | 12,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,139 | 3,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,488 | △64,424 |
| 支払利息 | 62,662 | 58,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,491 | 16,930 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △29,631 | △90,939 |
| 有形固定資産除却損 | 2,117 | 296 |
| 固定資産圧縮損 | － | 448 |
| 補助金収入 | － | △5,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,814 | 553 |
| 負ののれん発生益 | － | △109,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △29,724 | 750,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,048 | 5,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △42,527 | △153,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,373 | 21,878 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,082 | △100,198 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △59,581 | △14,063 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | △33,349 |
| その他 | 133,356 | △93,570 |
| 小計 | 1,648,833 | 2,012,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,830 | 66,333 |
| 利息の支払額 | △62,896 | △59,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △292,486 | △341,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,281 | 1,678,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △213,205 | △124,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,300 | 146,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △554,940 | △1,199,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,507 | 331,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,855 | △20,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,391 | △8,532 |
| 長期貸付けによる支出 | △60,607 | △38,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,953 | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 90,971 |
| 補助金の受取額 | － | 5,000 |
| その他 | △25,330 | 25,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △644,570 | △791,209 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △447,000 | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,215,000 | 2,493,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,365,925 | △2,182,516 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △312,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △214 | － |
| 配当金の支払額 | △90,867 | △90,865 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,958 | △10,512 |
| リース債務の返済による支出 | △2,888 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △16,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △715,355 | 218,654 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,644 | 1,105,806 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,150,599 | 1,179,563 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,608 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,179,563 | 2,285,370 |
