伏木海陸運送

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決算書

伏木海陸運送のキャッシュフロー計算書

（2018年6月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年７月１日　至平成29年６月30日)	当連結会計年度 (自平成29年７月１日　至平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	746,871	725,455
	減価償却費	676,370	736,105
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11,765	△417
	賞与引当金の増減額（△は減少）	4,435	18,170
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△16,438	△532
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△26,266	7,738
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△183	△3,398
	受取利息及び受取配当金	△43,727	△49,466
	支払利息	80,215	70,345
	持分法による投資損益（△は益）	74,377	71,242
	有形固定資産売却損益（△は益）	△12,119	△15,161
	有形固定資産除却損	11,398	3,543
	固定資産圧縮損	53,380	17,581
	補助金収入	△53,380	－
	受取補償金	－	△33,313
	負ののれん発生益	△47,806	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△170,110	△146,739
	たな卸資産の増減額（△は増加）	28,046	△29,190
	仕入債務の増減額（△は減少）	131,688	△113,586
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△34,807	33,454
	未払費用の増減額（△は減少）	31,442	39,948
	預り保証金の増減額（△は減少）	△23,854	△57,180
	その他	223,394	△58,822
	小計	1,621,159	1,215,775
	利息及び配当金の受取額	43,711	51,746
	利息の支払額	△80,073	△67,524
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△167,615	△139,030
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,417,181	1,060,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△352,329	△207,301
	定期預金の払戻による収入	484,339	203,597
	有形固定資産の取得による支出	△754,352	△1,207,687
	有形固定資産の売却による収入	121,440	298,484
	無形固定資産の取得による支出	△7,879	△16,023
	補助金の受取額	53,380	－
	補償金の受取額	－	33,313
	非連結子会社株式の取得による支出	－	△50,000
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	109,144	－
	投資有価証券の取得による支出	△5,415	△6,496
	投資有価証券の売却による収入	3,287	－
	長期貸付けによる支出	△45,000	△42,700
	長期貸付金の回収による収入	4,060	3,878
	その他	21,941	△32,766
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△367,382	△1,023,700

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年７月１日　至平成29年６月30日)	当連結会計年度 (自平成29年７月１日　至平成30年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	95,000	△126,000
	長期借入れによる収入	2,014,376	2,020,000
	長期借入金の返済による支出	△2,680,315	△2,364,601
	社債の発行による収入	－	100,000
	社債の償還による支出	△55,000	△125,000
	自己株式の取得による支出	△768	△187
	配当金の支払額	△77,902	△90,871
	非支配株主への配当金の支払額	△11,096	△10,803
	リース債務の返済による支出	△13,568	△9,839
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△25,434	△3,730
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△754,710	△611,035
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		295,088	△573,768
現金及び現金同等物の期首残高		1,406,535	1,724,368
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		22,743	－
現金及び現金同等物の期末残高		1,724,368	1,150,599