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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
894,450
1,150,181
減価償却費
742,050
722,116
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
613
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,357
1,973
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45,859
△22,740
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△20,307
△21,791
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,452
△3,146
受取利息及び受取配当金
△79,162
△72,403
助成金収入
△108,413
△24,539
支払利息
55,677
49,925
持分法による投資損益（△は益）
4,340
137,375
有形固定資産売却損益（△は益）
△34,946
△15,406
有形固定資産除却損
3,405
1,289
固定資産圧縮損
30,194
－
補助金収入
△30,194
減損損失
10,322
投資有価証券売却損益（△は益）
60,752
投資有価証券評価損益（△は益）
117,500
売上債権の増減額（△は増加）
△76,224
△34,377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31,937
4,041
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,368
81,589
未払消費税等の増減額（△は減少）
492
△1,962
未払費用の増減額（△は減少）
10,099
2,642
預り保証金の増減額（△は減少）
△53,103
△41,591
製品保証引当金の増減額（△は減少）
24
△6,024
その他
39,912
98,331
小計
1,436,131
2,123,598
利息及び配当金の受取額
80,267
72,603
利息の支払額
△55,729
△49,463
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△215,504
△526,344
助成金の受取額
118,350
28,748
1,363,515
1,649,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△224,500
△192,150
定期預金の払戻による収入
241,199
194,800
有形固定資産の取得による支出
△588,333
△618,105
有形固定資産の売却による収入
379,189
37,113
無形固定資産の取得による支出
△15,170
△24,577
投資有価証券の取得による支出
△376,161
△14,211
投資有価証券の売却による収入
272,480
長期貸付けによる支出
△36,000
△54,900
長期貸付金の回収による収入
19,200
1,200
補助金の受取額
無形固定資産の売却による収入
107
9,290
6,694
△288,503
△664,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
10,000
長期借入れによる収入
1,357,800
1,210,000
長期借入金の返済による支出
△2,231,705
△1,835,851
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△32
配当金の支払額
△103,842
△129,802
非支配株主への配当金の支払額
△13,830
△11,821
リース債務の返済による支出
△237
△1,091,610
△757,712
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,598
227,293
現金及び現金同等物の期首残高
1,775,936
1,765,143
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,805
現金及び現金同等物の期末残高
1,992,436
