伏木海陸運送

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伏木海陸運送のキャッシュフロー計算書

（2014年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成24年７月１日　至平成25年６月30日)	当連結会計年度 (自平成25年７月１日　至平成26年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									621,572	441,620
	減価償却費									535,234	656,489
	負ののれん償却額									△35,489	△32,689
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△227	43,216
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△20,940	△1,025
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△90,513	△889,366
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									－	858,844
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△97,330	11,773
	未払費用の増減額（△は減少）									△37,710	△24,830
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									633	△1,750
	受取利息及び受取配当金									△43,104	△49,956
	受取保険金									△41,361	－
	支払利息									113,312	114,230
	持分法による投資損益（△は益）									83,353	41,865
	有形固定資産売却損益（△は益）									△24,244	△19,369
	有形固定資産除却損									1,835	1,706
	減損損失									－	5,396
	投資有価証券売却損益（△は益）									△21,946	△1,566
	投資有価証券評価損益（△は益）									3,769	1,252
	負ののれん発生益									△259,531	△23,123
	売上債権の増減額（△は増加）									116,001	307,128
	たな卸資産の増減額（△は増加）									10,005	△40,572
	仕入債務の増減額（△は減少）									△63,291	△64,903
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△19,156	49,755
	預り保証金の増減額（△は減少）									△456,736	308,494
	その他									△133,539	△172,939
	小計									140,595	1,519,680
	利息及び配当金の受取額									42,893	50,495
	保険金の受取額									41,361	－
	利息の支払額									△114,909	△115,471
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△269,836	△50,971
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△159,896	1,403,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△91,633	△77,463
	定期預金の払戻による収入									118,068	259,756
	有形固定資産の取得による支出									△794,286	△1,363,157
	有形固定資産の売却による収入									40,458	24,035
	無形固定資産の取得による支出									△14,535	△33,427
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									△243,005	－
	投資有価証券の取得による支出									△18,913	△13,318
	投資有価証券の売却による収入									136,180	2,749
	短期貸付金の増減額（△は増加）									△37,885	38,065
	長期貸付けによる支出									△71,980	△64,000
	長期貸付金の回収による収入									14,350	69,940
	その他									△30,596	△19,429
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△993,778	△1,176,250

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成24年７月１日　至平成25年６月30日)	当連結会計年度 (自平成25年７月１日　至平成26年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									24,600	148,200
	長期借入れによる収入									2,529,000	2,740,400
	長期借入金の返済による支出									△1,777,657	△2,186,163
	社債の発行による収入									400,000	－
	社債の償還による支出									△30,000	△260,000
	自己株式の取得による支出									△306	△101
	配当金の支払額									△77,938	△77,933
	少数株主への配当金の支払額									△14,381	△14,233
	リース債務の返済による支出									△22,994	△44,924
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,030,321	305,244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△123,352	532,727
現金及び現金同等物の期首残高										972,237	848,884
現金及び現金同等物の期末残高										848,884	1,381,611