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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
810,659
1,147,827
減価償却費
787,083
816,672
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△376
△201
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,858
6,560
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25,759
△7,770
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,135
△544
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,099
12
受取利息及び受取配当金
△70,818
△94,653
受取補償金
△23,390
△1,390
助成金収入
△4,191
△6,357
助成金返還額
－
39,000
支払利息
50,682
55,483
持分法による投資損益（△は益）
77,829
93,317
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,124
5,102
有形固定資産除却損
5,259
21,039
固定資産圧縮損
20,681
補助金収入
△20,681
投資有価証券売却損益（△は益）
△75,383
投資有価証券評価損益（△は益）
252
42
売上債権の増減額（△は増加）
△37,685
19,196
棚卸資産の増減額（△は増加）
21,668
△27,312
仕入債務の増減額（△は減少）
16,854
53,126
未払消費税等の増減額（△は減少）
△36,554
147,836
未払費用の増減額（△は減少）
36,549
△9,883
預り保証金の増減額（△は減少）
36,357
△17,014
製品保証引当金の増減額（△は減少）
12,402
△13,902
その他
△145,103
63,634
小計
1,491,906
2,289,819
利息及び配当金の受取額
71,018
95,763
利息の支払額
△50,353
△56,283
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△390,338
△228,738
補償金の受取額
23,390
1,390
助成金の受取額
4,191
6,357
1,149,814
2,108,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△253,700
△182,951
定期預金の払戻による収入
277,300
151,500
有形固定資産の取得による支出
△1,384,344
△649,745
有形固定資産の売却による収入
46,024
18,327
無形固定資産の取得による支出
△9,716
△29,024
投資有価証券の取得による支出
△11,718
△10,699
投資有価証券の売却による収入
119,991
長期貸付けによる支出
△60,000
△51,500
長期貸付金の回収による収入
13,900
11,300
補助金の受取額
6,387
無形固定資産の売却による収入
6
3,027
△3,072
3,049
△1,258,941
△736,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,000
△4,000
長期借入れによる収入
1,757,250
769,000
長期借入金の返済による支出
△1,484,308
△1,527,508
社債の発行による収入
300,000
社債の償還による支出
△300,000
△40,000
自己株式の取得による支出
△77
配当金の支払額
△155,762
△129,799
非支配株主への配当金の支払額
△12,176
△12,330
リース債務の返済による支出
△204
△303
107,720
△944,942
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,406
426,649
現金及び現金同等物の期首残高
1,992,436
1,991,029
現金及び現金同等物の期末残高
2,417,679
