伏木海陸運送のキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 810,659 | 1,147,827 |
| 減価償却費 | 787,083 | 816,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △376 | △201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,858 | 6,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,759 | △7,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,135 | △544 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,099 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70,818 | △94,653 |
| 受取補償金 | △23,390 | △1,390 |
| 助成金収入 | △4,191 | △6,357 |
| 助成金返還額 | － | 39,000 |
| 支払利息 | 50,682 | 55,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,829 | 93,317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,124 | 5,102 |
| 有形固定資産除却損 | 5,259 | 21,039 |
| 固定資産圧縮損 | 20,681 | － |
| 補助金収入 | △20,681 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △75,383 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 252 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37,685 | 19,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,668 | △27,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,854 | 53,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △36,554 | 147,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,549 | △9,883 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 36,357 | △17,014 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,402 | △13,902 |
| その他 | △145,103 | 63,634 |
| 小計 | 1,491,906 | 2,289,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,018 | 95,763 |
| 利息の支払額 | △50,353 | △56,283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △390,338 | △228,738 |
| 補償金の受取額 | 23,390 | 1,390 |
| 助成金の受取額 | 4,191 | 6,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,814 | 2,108,308 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △253,700 | △182,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,300 | 151,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,384,344 | △649,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,024 | 18,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,716 | △29,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,718 | △10,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119,991 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △60,000 | △51,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,900 | 11,300 |
| 補助金の受取額 | 6,387 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 3,027 |
| その他 | △3,072 | 3,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,258,941 | △736,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,757,250 | 769,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,484,308 | △1,527,508 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △300,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | － |
| 配当金の支払額 | △155,762 | △129,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,176 | △12,330 |
| リース債務の返済による支出 | △204 | △303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,720 | △944,942 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,406 | 426,649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,992,436 | 1,991,029 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,991,029 | 2,417,679 |
