伏木海陸運送のキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,150,181 | 810,659 |
| 減価償却費 | 722,116 | 787,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 613 | △376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,973 | △2,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22,740 | 25,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △21,791 | 14,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,146 | △3,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72,403 | △70,818 |
| 受取補償金 | － | △23,390 |
| 助成金収入 | △24,539 | △4,191 |
| 支払利息 | 49,925 | 50,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 137,375 | 77,829 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △15,406 | △4,124 |
| 有形固定資産除却損 | 1,289 | 5,259 |
| 固定資産圧縮損 | － | 20,681 |
| 補助金収入 | － | △20,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △75,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,500 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △34,377 | △37,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,041 | 21,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,589 | 16,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,962 | △36,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,642 | 36,549 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △41,591 | 36,357 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △6,024 | 12,402 |
| その他 | 98,331 | △145,103 |
| 小計 | 2,123,598 | 1,491,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,603 | 71,018 |
| 利息の支払額 | △49,463 | △50,353 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △526,344 | △390,338 |
| 補償金の受取額 | － | 23,390 |
| 助成金の受取額 | 28,748 | 4,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649,142 | 1,149,814 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △192,150 | △253,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194,800 | 277,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △618,105 | △1,384,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,113 | 46,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,577 | △9,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,211 | △11,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 119,991 |
| 長期貸付けによる支出 | △54,900 | △60,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 13,900 |
| 補助金の受取額 | － | 6,387 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| その他 | 6,694 | △3,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △664,137 | △1,258,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 1,757,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,835,851 | △1,484,308 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △77 |
| 配当金の支払額 | △129,802 | △155,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,821 | △12,176 |
| リース債務の返済による支出 | △237 | △204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △757,712 | 107,720 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,293 | △1,406 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,765,143 | 1,992,436 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,992,436 | 1,991,029 |
