アソインターナショナル

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

当連結会計年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

517,788

482,852

減価償却費

38,840

33,917

資産除去債務履行差額

－

1,455

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△958

△1,233

受取利息及び受取配当金

△128

△142

為替差損益（△は益）

△18,204

△11,054

支払利息

1,472

523

支払手数料

1,666

4,493

上場関連費用

－

21,656

有形固定資産除却損

872

871

有形固定資産売却損益（△は益）

△272

△605

受取賠償金

－

△10,500

保険転換差益

－

△38,725

売上債権の増減額（△は増加）

5,945

△58,842

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49,076

△54,643

仕入債務の増減額（△は減少）

9,943

7,746

未払金の増減額（△は減少）

14,523

11,503

契約負債の増減額（△は減少）

－

7,781

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

14,549

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,083

△12,224

その他

△20,431

△2,770

小計

476,896

396,606

受取補償金の受取額

9,000

10,500

利息及び配当金の受取額

127

141

利息の支払額

△1,472

△523

法人税等の支払額

△239,110

△140,403

法人税等の還付額

4,214

4,211

その他

△3,000

△24,816

営業活動によるキャッシュ・フロー

246,654

245,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,418

△73,478

資産除去債務の履行による支出

－

△3,157

長期貸付金の回収による収入

1,627

1,192

保険積立金の積立による支出

△11,864

△16,152

敷金及び保証金の差入による支出

△9,989

△348

その他

1,932

1,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,712

△90,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

長期借入金の返済による支出

△1,880

△100,065

株式の発行による収入

－

680,340

ストックオプションの行使による収入

－

1,349

配当金の支払額

△102,788

△105,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,668

276,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,116

4,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,391

435,814

現金及び現金同等物の期首残高

1,209,686

1,292,077

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,292,077

※ 1,727,892