川西倉庫

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

852,562

2,277,431

減価償却費

1,073,450

1,194,715

のれん償却額

2,334

2,334

貸倒引当金の増減額（△は減少）

78

1,315

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,793

16,378

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52,909

49,890

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7,792

19,282

受取利息及び受取配当金

△89,740

△65,104

支払利息

56,662

54,434

固定資産除却損

517

71,812

固定資産売却損益（△は益）

△6,754

△1,324

減損損失

－

67,770

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△229

ゴルフ会員権評価損

－

11,229

受取補償金

－

△1,763,950

解体撤去費用

－

299,000

売上債権の増減額（△は増加）

△803,537

238,382

仕入債務の増減額（△は減少）

319,955

119,073

その他

△237,277

481,332

小計

1,237,744

3,074,075

利息及び配当金の受取額

136,798

70,218

利息の支払額

△56,947

△55,360

法人税等の支払額

△79,527

△407,878

法人税等の還付額

82,339

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,320,406

2,681,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,471,620

△657,270

有形固定資産の取得による支出

△3,351,482

△845,266

無形固定資産の取得による支出

△37,636

△34,974

有形固定資産の売却による収入

6,768

4,500

固定資産の除却による支出

△110,000

△110,000

投資有価証券の取得による支出

△53,002

△3,575

投資有価証券の売却による収入

4,006

13,008

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△16,083

長期貸付金の回収による収入

666

675

差入保証金の差入による支出

△79,808

△4,592

差入保証金の回収による収入

17,496

1,949

長期前払費用の取得による支出

△1,619

△852

その他

△1,670

△2,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,134,662

△1,654,967

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△199,940

△284

長期借入れによる収入

2,450,000

－

長期借入金の返済による支出

△844,220

△742,920

リース債務の返済による支出

△82,346

△88,129

自己株式の取得による支出

△32

－

配当金の支払額

△108,489

△116,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,214,970

△948,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

99,296

114,047

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

500,011

192,048

現金及び現金同等物の期首残高

3,475,223

3,975,234

現金及び現金同等物の期末残高

3,975,234

4,167,283